平安0-3年期政策性金融债债券A : 关于平安优质企业混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务

时间:2021年10月14日 10:21:23 中财网
原标题:平安0-3年期政策性金融债债券A : 关于平安优质企业混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告


关于平安优质企业混合型证券投资基金开
放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的
公告
公告送出日期:2021 年10 月14 日
1.( 公告基本信息
基金名称平安优质企业混合型证券投资基金
基金简称平安优质企业混合
基金主代码012475
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2021 年7 月19 日
基金管理人名称平安基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称平安基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安优质
企业混合型证券投资基金基金合同》、《平安优质企业混合型证
券投资基金招募说明书》等
申购起始日2021 年10 月18 日
转换转入起始日2021 年10 月18 日
赎回起始日2021 年10 月18 日
转换转出起始日2021 年10 月18 日
定期定额投资起始日2021 年10 月18 日
下属基金份额的简称平安优质企业混合A 平安优质企业混合C
下属基金份额的交易代码012475 012476
该基金份额是否开放申购、赎回、转换、定期定额
投资是是
2.( 申购、赎回及转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通标的股票交易且该
工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业
务,具体以届时发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.( 日常申购业务
3.1( 申购金额限制
1、原则上,投资者通过其他销售机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币
1 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币1 元(含申购费)。基金管理人直销网点接
受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔
人民币20,000 元(含申购费)。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网
点单笔申购最低金额的限制,首次单笔最低申购金额为人民币1 元(含申购费),追加申购的单
笔最低申购金额为人民币1 元(含申购费)。

实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有基金份额不设上限限制,但单一投资者持
有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情
形导致被动达到或超过50%的除外)。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的
需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理
人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净
值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2 位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担;
3.2( 申购费率
本基金A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用,但从该类别
基金资产中计提销售服务费。本基金A 类基金份额的申购费用由申购A 类基金份额的申购人
承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金A( 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费
率按单笔分别计算。

本基金A( 类基金份额的申购费率结构表:
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M <100 万1.50%
100 万≤ M <200 万1.00%
200 万≤ M <500 万0.80%
M ≥500 万每笔1000 元

3.3( 其他与申购相关的事项
1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计
算;
2、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购
申请。(3)证券、期货交易所交易时间非正常停市,或基金参与港股通交易且港股通暂停交易,导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩
产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

(6) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂
停接受基金申购申请。

(7) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。

(8)接受某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、
单个投资人单日或单笔申购金额上限的。

(9)基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。

(10)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(9)、(10)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如
果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

4.( 日常赎回业务
4.1( 赎回份额限制
1、每个交易账户赎回最低起点不设最低限制,账户最低持有份额不设下限,基金份额持有
人全额赎回时不受上述限制。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理
人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额
净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点
后2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.2( 赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:
份额类别持有期限(N 为日历日) 赎回费率
A 类份额
N<7 天1.50%
7 天≤N<30 天0.75%
30 天≤N<180 天0.50%
N≥180 天0
C 类份额
N<7 天1.50%
7 天≤N<30 天0.50%
N≥30 天0
对于A 类基金份额持有人, 对持续持有期少于7 日的投资人收取不低于1.50%的赎回费,
对持续持有期长于7 日(含7 日)但少于30 日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述
赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30 日(含30 日)但少于3 个月的投资人收取不
低于0.5%的赎回费, 并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产; 对持续持有期长于3 个月
(含3 个月)但少于6 个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%
计入基金财产。对于C 类基金份额持有人,对持续持有期少于7 日的收取不低于1.50%的赎回
费,对持续持有期长于7 日(含7 日)但少于30 日的收取不低于0.50%的赎回费,并将上述赎回
费全额计入基金财产。

注:1 个月为30 日,3 个月为90 日,6 个月为180 日。

4.3( 其他与赎回相关的事项
1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计
算;
2、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
3、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回
申请或延缓支付赎回款项。

(3)证券、期货交易所交易时间非正常停市,或基金参与港股通交易且港股通暂停交易,导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

(5)发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停
接受基金份额持有人的赎回申请。

(6) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延
缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

(7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应按
规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应

将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支
付。若出现上述第(4)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时
可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时
恢复赎回业务的办理并公告。

5、日常转换业务
5.1( 转换费率
1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2、基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费
用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按
照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差, 具体收取情况视每次转换时
两只基金的申购费的差异情况而定。

3、基金转换的计算公式
转换费用= 转出基金赎回费+ 转换申购补差费
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值- 转出基金赎回费
转换申购补差费用= 转换金额×转入基金申购费率÷(1+ 转入基金申购费率)- 转换金
额×转出基金申购费率÷(1+ 转出基金申购费率)或,固定申购补差费
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份
额净值
5、具体转换费率
本基金作为转换基金时,具体转换费率举例如下:
A、本基金A 类份额转入转换金额对应申购费率较低或相等的基金
例1、某投资人N 日持有本基金A 类份额10,000 份,持有期为200 日(对应的赎回费率为
0.00%),拟于N 日转换为平安短债债券型证券投资基金A 类份额,假设N 日本基金A 类份额
的基金份额净值为1.0500 元, 平安短债债券型证券投资基金A 类份额的基金份额净值为
1.1500 元,则:
(a)转出基金即本基金的赎回费用:
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,
000×1.0500×0.00%=0.00 元
(b)申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得:
转换金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值- 转出基金赎回费=10,000×
1.0500-0.00=10,500.00 元
对应转换金额平安短债债券型证券投资基金A 类份额的申购费率0.30%, 本基金A 类基
金份额的申购费率1.50%,因此不收取转换申购补差费用,即费用为0.00 元。

(c)此次转换费用:
转换费用= 转出基金赎回费+ 转换申购补差费=0.00+0.00=0.00 元
(d)转换后可得到的平安短债债券型证券投资基金A 类基金份额为:
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份
额净值=(10,000×1.0500-0.00)÷1.1500=9130.43 份
B、转换金额对应申购费率较低的基金转入到本基金A 类份额时
例2、某投资人N 日持有平安短债债券型证券投资基金A 类份额10,000 份,持有期为20
天(对应的赎回费率为0.10%),拟于N 日转换为本基金的A 类份额,假设N 日平安短债债券
型证券投资基金A 类份额的基金份额净值为1.1500 元, 本基金A 类份额的基金份额净值为
1.0500 元,则:
(a)转出基金即平安短债债券型证券投资基金A 类份额的赎回费用:
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,
000×1.1500×0.10%=11.50 元
(b)申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得:
转换金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值- 转出基金赎回费=10,000×
1.1500-11.50=11,488.50 元
对应转换金额平安短债债券型证券投资基金A 类份额的申购费率0.30%低于本基金A 类
份额的申购费率1.50%,因此转换收取申购补差费用。

转换申购补差费用= 转换金额×转入基金申购费率÷(1+ 转入基金申购费率)- 转换金
额×转出基金申购费率÷(1+ 转出基金申购费率)=11,488.50×1.50%÷(1+1.50%)-11,
488.50×0.30%÷(1+0.30%)=135.42 元
(c)此次转换费用:
转换费用= 转出基金赎回费+ 转换申购补差费=11.50+135.42=146.92 元
(d)转换后可得到的本基金的基金份额为:
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份
额净值=(10,000×1.1500-146.92)÷1.0500=10,812.46 份
(5)网上交易进行基金转换的费率认定
对于通过本公司网上交易进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受费优惠,具体详
见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的,在计算申购补差费时,如有
费率优惠,具体详见销售机构相关公告为准。

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

5.2( 其他与转换相关的事项
5.2.1( 适用基金
本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换,包括:

序号代码基金名称
1 000379 平安日增利货币市场基金A
2 000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金A
3 000759 平安财富宝货币市场基金A
4 001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
5 001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金C
6 001609 平安鑫享混合型证券投资基金A
7 001610 平安鑫享混合型证券投资基金C
8 001664 平安鑫安混合型证券投资基金A
9 001665 平安鑫安混合型证券投资基金C
10 002282 平安安享灵活配置混合型证券投资基金A
11 002304 平安安心灵活配置混合型证券投资基金A
12 002450 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A
13 002451 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C
14 002537 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
15 002598 平安消费精选混合型证券投资基金A
16 002599 平安消费精选混合型证券投资基金C
17 002795 平安惠盈纯债债券型证券投资基金A
18 002988 平安鼎信债券型证券投资基金
19 003024 平安惠金定期开放债券型证券投资基金A
20 003032 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
21 003034 平安交易型货币市场基金A
22 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金A
23 003465 平安金管家货币市场基金A
24 003486 平安惠隆纯债债券型证券投资基金A
25 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金
26 003568 平安惠利纯债债券型证券投资基金
27 003626 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A
28 004390 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A
29 004391 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C
30 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A
31 004404 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C
32 004630 平安合信3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
33 004632 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金
34 004825 平安惠泽纯债债券型证券投资基金
35 004826 平安惠悦纯债债券型证券投资基金
36 004827 平安中短债债券型证券投资基金A
37 004828 平安中短债债券型证券投资基金C
38 004960 平安合泰3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
39 005077 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
40 005113 平安沪深300 指数量化增强证券投资基金A
41 005114 平安沪深300 指数量化增强证券投资基金C
42 005127 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
43 005486 平安量化精选混合型发起式证券投资基金A
44 005487 平安量化精选混合型发起式证券投资基金C
45 005639 平安沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
46 005640 平安沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
47 005750 平安双债添益债券型证券投资基金A
48 005751 平安双债添益债券型证券投资基金C
49 005754 平安短债债券型证券投资基金A
50 005755 平安短债债券型证券投资基金C
51 005756 平安短债债券型证券投资基金E
52 005766 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
53 005868 平安MSCI 中国A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
54 005869 平安MSCI 中国A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
55 005884 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
56 005895 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

57 005896 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
58 005897 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
59 005971 平安惠锦纯债债券型证券投资基金
60 006016 平安惠安纯债债券型证券投资基金
61 006097 平安高等级债债券型证券投资基金A
62 006100 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A
63 006101 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C
64 006214 平安中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
65 006215 平安中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
66 006222 平安惠兴纯债债券型证券投资基金
67 006264 平安惠轩纯债债券型证券投资基金
68 006316 平安惠诚纯债债券型证券投资基金
69 006412 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金
70 006433 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C
71 006457 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A
72 006458 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C
73 006544 平安惠聚纯债债券型证券投资基金
74 006717 平安惠金定期开放债券型证券投资基金C
75 006720 平安核心优势混合型证券投资基金A
76 006721 平安核心优势混合型证券投资基金C
77 006851 平安中短债债券型证券投资基金E
78 006889 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金
79 006932 平安0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金A
80 006933 平安0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金C
81 006934 平安3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金A
82 006935 平安3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金C
83 006986 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A
84 006987 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金C
85 006988 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E
86 006997 平安惠添纯债债券型证券投资基金
87 007017 平安如意中短债债券型证券投资基金A
88 007018 平安如意中短债债券型证券投资基金C
89 007019 平安如意中短债债券型证券投资基金E
90 007032 平安可转债债券型证券投资基金A
91 007033 平安可转债债券型证券投资基金C
92 007048 平安安心灵活配置混合型证券投资基金C
93 007049 平安鑫安混合型证券投资基金E
94 007053 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金A
95 007054 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金C
96 007055 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E
97 007082 平安高端制造混合型证券投资基金A
98 007083 平安高端制造混合型证券投资基金C
99 007158 平安合盛3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
100 007196 平安惠合纯债债券型证券投资基金
101 007447 平安惠泰纯债债券型证券投资基金
102 007645 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金A

103 007646 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金C
104 007647 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金E
105 007663 平安安享灵活配置混合型证券投资基金C
106 007730 平安金管家货币市场基金C
107 007758 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金A
108 007759 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金C
109 007859 平安5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金A
110 007860 平安5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金C
111 007893 平安估值精选混合型证券投资基金A
112 007894 平安估值精选混合型证券投资基金C
113 007925 平安鑫享混合型证券投资基金E
114 007935 平安惠澜纯债债券型证券投资基金A
115 007936 平安惠澜纯债债券型证券投资基金C
116 007953 平安惠文纯债债券型证券投资基金
117 007954 平安惠涌纯债债券型证券投资基金
118 008594 平安合润1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
119 008595 平安惠智纯债债券型证券投资基金
120 008690 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金A
121 008691 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金C
122 008692 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金E
123 008694 平安元盛超短债债券型证券投资基金A
124 008695 平安元盛超短债债券型证券投资基金C
125 008696 平安元盛超短债债券型证券投资基金E
126 008726 平安添裕债券型证券投资基金A
127 008727 平安添裕债券型证券投资基金C
128 008911 平安元丰中短债债券型证券投资基金A
129 008912 平安元丰中短债债券型证券投资基金C
130 008913 平安元丰中短债债券型证券投资基金E
131 008949 平安匠心优选混合型证券投资基金A
132 008950 平安匠心优选混合型证券投资基金C
133 009008 平安科技创新混合型证券投资基金A
134 009009 平安科技创新混合型证券投资基金C
135 009012 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
136 009013 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
137 009053 平安合庆1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
138 009148 平安合聚1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
139 009166 平安合享1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
140 009227 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金A
141 009228 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金C
142 009229 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E
143 009306 平安惠铭纯债债券型证券投资基金
144 009336 平安中证500 指数增强型发起式证券投资基金A
145 009337 平安中证500 指数增强型发起式证券投资基金C
146 009403 平安惠盈纯债债券型证券投资基金C
147 009404 平安惠享纯债债券型证券投资基金C
148 009405 平安惠隆纯债债券型证券投资基金C
149 009406 平安高等级债债券型证券投资基金C
150 009453 平安合兴1 年定期开放债券型发起式证券投资基金

151 009509 平安惠润纯债债券型证券投资基金
152 009661 平安研究睿选混合型证券投资基金A
153 009662 平安研究睿选混合型证券投资基金C
154 009671 平安恒泽混合型证券投资基金A
155 009672 平安恒泽混合型证券投资基金C
156 009721 平安中债1-5 年政策性金融债指数证券投资基金A
157 009722 平安中债1-5 年政策性金融债指数证券投资基金C
158 009878 平安低碳经济混合型证券投资基金A
159 009879 平安低碳经济混合型证券投资基金C
160 010035 平安高等级债债券型证券投资基金E
161 010048 平安短债债券型证券投资基金I
162 010126 平安价值成长混合型证券投资基金A
163 010127 平安价值成长混合型证券投资基金C
164 010239 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金A
165 010240 平安季季享3 个月持有期债券型证券投资基金A
166 010241 平安季季享3 个月持有期债券型证券投资基金C
167 010242 平安稳健增长混合型证券投资基金A
168 010243 平安稳健增长混合型证券投资基金C
169 010244 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金C
170 010651 平安双季增享6 个月持有期债券型证券投资基金A
171 010652 平安双季增享6 个月持有期债券型证券投资基金C
172 011175 平安恒鑫混合型证券投资基金A
173 011176 平安恒鑫混合型证券投资基金C
174 011761 平安鑫瑞混合型证券投资基金A
175 011762 平安鑫瑞混合型证券投资基金C
176 011807 平安研究精选混合型证券投资基金A
177 011808 平安研究精选混合型证券投资基金C
178 012470 平安财富宝货币市场基金C
179 012698 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
180 012699 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
181 012722 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金A
182 012723 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金C
183 700001 平安行业先锋混合型证券投资基金
184 700002 平安深证300 指数增强型证券投资基金
185 700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
186 700004 平安灵活配置混合型证券投资基金
187 700005 平安添利债券型证券投资基金A
188 700006 平安添利债券型证券投资基金C
(注:同一基金产品各类份额之间不能相互转换)
参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准, 定期开放的基金在处于开放状态时
可参与转换,封闭时无法转换,具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。

5.2.2( 办理机构
办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出
和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销
售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或
垂询有关销售机构。

5.2.3( 转换的基本规则

1、基金转出视为赎回,转入视为申购。

2、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处
于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。

3、基金转换以份额为单位进行申请。

4、基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准
进行计算。

5、对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有
时间以转换确认成功日为起始日进行计算。

6、基金转换采用“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。

7、每个交易账户赎回和转换转出最低起点份额为1 份,账户最低持有份额不设下限,投资
者全额赎回时不受上述限制。

6.( 定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约
定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户
内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行
日常申购、赎回业务。

(1)扣款日期和扣款金额
投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期, 若遇非基金申购开
放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,
投资者投资基金管理人“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不少于人民币10 元(含申
购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

(2)交易确认
基金申购申请日为每期实际扣款日,以每期实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计
算申购份额。基金份额将在T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内, 投资者可
于T+2 工作日起到各销售网点查询申购确认结果。

(3)变更和终止
投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到
原办理该业务网点申请办理,办理程序遵循各销售机构的规定。

(4)办理机构
本公司直销渠道开放本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金定投业务的
时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务
的公告或垂询有关销售机构。

(5)定期定额投资费率优惠活动的说明
投资者通过基金管理人网上直销渠道定投申购本基金如实行优惠费率, 详见基金管理人
公告;其他销售机构如实行定投申购优惠费率,以销售机构为准,请投资人参见其他销售机构
公告。

7.( 基金销售机构
7.1( 直销机构
(1)直销机构
名称:平安基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033 号平安金融中心34 层
电话:0755-22627627
传真:0755-23990088
联系人:郑权
网址:www.fund.pingan.com
客户服务电话:400-800-4800
(2)网上交易
平安基金管理有限公司网上交易
网址:www.fund.pingan.com
联系人:张勇
客户服务电话:400-800-4800
7.2( 代销机构

平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、大河财富基金销售有限公司、众惠基金
销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金
销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金
销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金
销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上
海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、济安财
富(北京)基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海
中正达广基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和
耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金
基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、中航证券有限公司、
东方财富证券股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、华瑞保险销售有限公司、阳光
人寿保险股份有限公司、中信百信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份
有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、万家财富基金销售(天
津)管理有限公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份
有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中
信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东海证券股份有
限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、国
金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、万联证券股份有
限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、新时代证券
股份有限公司、国联证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国盛
证券有限责任公司、中航证券有限公司、西部证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、
江海证券有限公司、首创证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
8.( 基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规
定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过
规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金
份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日, 在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

9.( 其他需要提示的事项
(1)申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。

(2)申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份
额登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,必须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不
成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回
时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。

在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付
办法参照基金合同有关条款处理。

如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则赎回款项划付时间
相应顺延,顺延至该因素消除的最近一个工作日。

3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日
(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的
有效申请,投资人应在T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接

收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情
况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理规则进行调整,并按照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者
欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安优质企业混合型证券投资基金基金合同》和《平安
优质企业混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服
务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627 咨询相关事宜。

风险提示:
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安优质企业混合型证券投资基金基金
合同》、《平安优质企业混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收
益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

平安基金管理有限公司
2021 年10 月14 日

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