58股获买入评级 最新:华利集团

时间:2021年10月13日 21:10:20 中财网
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【21:09 华利集团(300979):中国制造之典范 世界鞋王稳成长】

  10月13日给予华利集团(300979)买入评级。

  盈利预测及投资建议:该机构预计公司2021~2023 年营业总收入分别为168.74、217.82、261.21 亿元,同比增长21.12%、29.08%、19.92%,2021~2023 年归母净利润分别为26.70、33.58、41.17 亿元,同比增长42.14%、25.75%、22.62%,对应2021-2023 年PE 分为39.77X、31.63X、25.97X。考虑到公司产能稳步扩张,客户稳定优质,新客户开拓成效显著,公司高速增长有望延续,看好公司长期发展,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:国际贸易政策发生变动风险;劳动力成本上升风险;客户集中风险;新冠疫情反复风险。

  该股最近6个月获得机构69次买入评级、17次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【21:09 华天科技(002185)2021年前三季度业绩预告:封测景气度较高 订单持续饱满】

  10月13日给予华天科技(002185)买入评级。

  受益半导体国产替代加速,季度盈利创新高,维持“买入”评级公司盈利能力领跑封测行业,Q3 盈利创新高,考虑公司业绩超预期,该机构上调公司盈利预测, 预计公司 21/22/23 年净利润分别为14.37/18.48/21.90 (前值,12.16/15.64/18.62 亿元),对应PE 分别为23/18/15 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:产品销售不及预期;市场竞争加剧;国家政策变动。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、4次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【21:09 明泰铝业(601677):铝加工及再生铝量价齐升致前三季度盈利增长】

  10月13日给予明泰铝业(601677)买入评级。

  投资建议:预计公司2021-2023 年归母净利分别为18.5 亿元、23.9 亿元和31.3 亿元,对应当前股价PE 分别为12.2、9.4 和7.2 倍,考虑到公司产能持续扩张,盈利较快增长和当前估值水平,给予公司“买入”评级。

  风险提示:铝加工项目投产进度不及预期;全球经济增速下降,铝材需求下滑,加工费下降影响企业盈利。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、3次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。


【21:09 三达膜(688101):工业膜分离专家 攻守兼备多领域发展】

  10月13日给予三 达 膜(688101)买入评级。

  盈利预测及评级:该机构预计公司2021-2023年实现归母净利润2.82、3.42、3.90亿元,三年CAGR为20.73%,对应PE为21x、17x、15x。考虑到公司在膜工艺应用领域的优势地位,应用空间在未来将不断扩宽,多重因素叠加增厚业绩,给予公司2021年27x的目标PE,目标价22.68元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:1)系统性风险。2)公司在盐湖提锂等新领域业绩释放不及预期。3)PTA产能落地进度不及预期。4)膜工艺在其他领域的推广不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【21:08 周大生(002867):省代模式推行+共同富裕背景 公司发展迎新动能】

  10月13日给予周 大 生(002867)买入评级。

  盈利预测::公司的护城河在于渠道优势明显,终端渠道盈利能力强,未来在省代模式助力下,拓店动力充足,有望实现全国化覆盖,在低线市场占据明显的卡位优势。公司短期受益于消费复苏带来的婚庆市场爆发,长期受益于共同富裕+国潮崛起背景下行业集中度提升带来的龙头品牌红利,潜在增长点在于电商业务快速发展与珠宝首饰子品牌的第二成长曲线。公司始终保持20%左右的高ROE 水平,源于其较强的盈利能力。

  风险提示::疫情反复风险;门店扩张不及预期风险;省代模式开展不及预期风险;行业竞争加剧风险;金价波动风险。

  该股最近6个月获得机构92次买入评级、24次增持评级、7次买入-B评级、7次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次未评级评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【19:19 博腾股份(300363):收入超预期 主营小分子CDMO有望保持高增长】

  10月13日给予博腾股份(300363)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:考虑到小分子CDMO 行业高景气,公司主营业务收入增长超出该机构前次预期,以及基因细胞治疗CDMO 于2022 年起利润亏损有望逐步收窄,该机构上调公司21-23 年归母净利润为4.54/6.20/8.40 亿元(较前次预测分别上调0.18%/4.73%/7.69%),分别同比增长40%/37%/35%,现价对应21-23 年PE 为107/78/58 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:早期CRO 项目向后期转化进度不及预期;商业化CMO 订单波动风险;战略新业务推进速度不及预期。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【19:19 川投能源(600674)2021年三季度业绩快报点评:业绩符合预期 雅中投产拉开序幕】

  10月13日给予川投能源(600674)买入评级。

  风险因素:电价波动加剧;来水、发电量低于预期;雅中机组投建进度不及预期;雅中项目收益率低于预期。

  投资建议:考虑到公司业绩符合预期,该机构维持2021~2023 年EPS 预测0.75/0.95/1.04 元,现价对应动态PE 为17/14/12 倍,看好雅中投产推动公司价值释放,维持“买入”评级与目标价19.40 元。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、15次增持评级、5次审慎增持评级、2次跑赢行业评级。


【19:18 飞亚达(000026):高基数拖累Q3业绩 长期逻辑未变】

  10月13日给予飞 亚 达(000026)买入评级。

  投资建议:公司短中长期看点颇多,继续看好名表消费回流,公司自有品牌成长与新业务拓展带来的成长空间。预计公司2021-2023年归母净利4.36亿/5.18亿/6.1亿元,对应当前股价PE分别为12/10/8倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情反复超预期;名表海外消费回流进展低于预期;自有品牌手表发展低于预期;海南名表免税业务推进进展低于预
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、11次增持评级、5次强烈推荐-A评级、2次推荐评级。


【19:18 风华高科(000636)点评:2021Q3净利润超预期 同比增长近300%】

  10月13日给予风华高科(000636)买入评级。

  上调盈利预测,维持买入评级。看好公司作为MLCC 和片式电阻国产化龙头的竞争力,上调2021 年-2023 年归母净利润预测至11.99 亿元/14.81 亿元/19.22 亿元,原值为11.26亿元/14.80 亿元/19.21 亿元,当前市值对应2022PE 17X,维持买入评级。

  风险提示:MLCC 高景气期提前结束;部分投资者与风华高科诉讼案仍处于上诉期等。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、2次强推评级。


【19:18 高德红外(002414):军民市场需求共振 打造红外全产业生态】

  10月13日给予高德红外(002414)买入评级。

  五、盈利预测:军民品双轮驱动公司业绩高速增长,公司军用市场建立了技术+资质+人才的高壁垒,公司具备综合武器系统的技术研发实力,大大打开了其市场空间,未来有望在光电系统以及完整武器系统获得更大的市场。实现了芯片规模化生产自主可控生产,将充分受益于国产化的提升。民用市场加快拓展安防、消费电子、自动驾驶、机器视觉等非疫情市场,联合行业巨头切入海量新兴市场。预计公司2021 年至2023 年归母净利润分别为14.03、19.05 和23.33 亿元,同比增长分别为40.23%、35.76%、22.45%,相应21 年至23 年EPS 分别为0.6、0.81、0.99元,对应当前股价PE 分别为39.53 倍、29.11 倍、23.78 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、12次增持评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【19:17 海优新材(688680):补齐资金短板 加速扩产剑指二线龙头】

  10月13日给予海优新材(688680)买入评级。

  投资建议:预计公司2021-2023 年归母净利润分别为2.67、6.24、9.29 亿元,同比增长19.6%、133.8%、48.9%,对应PE 为73、31、21 倍。参考CS 太阳能当前76 倍PE(TTM),同时考虑公司自身成长性,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:疫情持续时间超预期、贸易摩擦影响超预期、电网消纳不及预期、行业竞争超预期、原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次买入-A评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【19:17 华工科技(000988)2021Q3业绩点评:Q3业绩高增 三大业务稳步推进】

  10月13日给予华工科技(000988)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司光模块、无线终端、传感器等业务板块均有较好进展,看好公司业绩快速增长,该机构维持2021 年-2023 年EPS 预测0.97/1.13/1.30 元,当前市值对应的PE 估值为29/25/22X,考虑到公司各业务线稳步推进,经营效率稳步提升,维持“买入”评级。

  风险提示:高端光模块需求不及预期的风险;光模块市场竞争加剧的风险;公司传感器产品在新能源车领域拓展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。


【19:15 晶丰明源(688368)公司信息更新报告:业绩承诺高水平 协同效应强联动】

  10月13日给予晶丰明源(688368)买入评级。

  交易对价为6.13 亿元,定增股价为217.80 元/股2021 年10 月12 日,公司发布2021 年定增草案,拟以61313.71 万元收购凌鸥创芯95.75%股权以实现对凌鸥创芯的100%控股。对于交易方式,李鹏、邓廷、张威龙、南京道米、达晨创通5 名交易对方获得的对价中30%以现金方式支付,剩余70%以股份方式支付,其余交易对方均获得现金对价;对于股份支付,公司拟以217.80 元/股发行1067375 股来支付23247.48 万元的股份支付对价。考虑到下游需求高度景气,叠加上游原材料供应紧张,该机构维持盈利预测,预计公司2021-2023 年归母净利润为8.76/11.34/10.09 亿元,EPS 为14.22/18.40/16.38 元,当前股价对应PE 为24.7/19.1/21.4 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:上游产能存在持续趋紧的风险;业绩承诺存在较大不确定性;新产品研发进度存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次强烈推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。


【19:15 旗滨集团(601636)2021年三季报点评:高增业绩符合预期 需求滞后而非消失】

  10月13日给予旗滨集团(601636)买入评级。

  财务预则与投资建议
  风险提示:地产投资大幅下滑、原料成本快速提升、光伏玻璃价格大幅下滑
  该股最近6个月获得机构86次买入评级、23次跑赢行业评级、17次增持评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次未评级评级、2次优于大市评级。


【19:14 新莱应材(300260)公司动态点评:业绩增长超预期 三大业务引擎齐发力】

  10月13日给予新莱应材(300260)买入评级。

  上调盈利预测,维持“买入”评级:公司前三季度业绩预告超预期,故上调盈利预测。该机构看好公司半导体洁净材料加速导入本土晶圆厂以及设备厂,食品包材业务国产化顺利推进,医药业务受益国内疫苗需求增长,预计公司2021 年-2023 年的归母净利润分别为1.71/3.01/4.30 亿元,EPS 为0.75/1.33/1.90 元,对应PE 分别约为40X、23X、16X,维持“买入”评级。

  风险提示:半导体洁净材料导入进度不及预期;无菌包材客户拓展不及预期;疫情控制不及预期;科技领域贸易摩擦加剧;原材料涨价影响持续。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。


【19:14 新宙邦(300037)2021年前三季度业绩预告点评:量价齐升成本可控 Q3业绩增长超预期】

  10月13日给予新 宙 邦(300037)买入评级。

  风险因素:行业需求不及预期,产品价格大幅波动,新项目及新业务不及预期。

  投资建议:在碳中和、新能源替代趋势明确背景下,该机构看好公司的电解液产业链一体化布局、自身新材料平台建设驱动业务多点开花赋予公司持续的高成长性。由于公司三季度业绩预告超预期,且锂电材料高景气度趋势不改,上调2021-2023 年归母净利润预测至13.4/17.8/23.1 亿元(原预测为9.93/13.40/15.97 亿元),对应2021-2023 年EPS 为3.26/4.32/5.63 亿元,当前对应2021-2023 年43/33/25 倍PE,参考可比公司估值(天赐材料/石大胜华/永太科技当前股价对应Wind 一致预期2021 年PE 为61/56/97 倍,2022 年PE 为38/45/38倍),给予公司2022 年40 倍PE,上调目标价至172 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、31次增持评级、21次推荐评级、12次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、6次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。


【19:14 中颖电子(300327):电池管理、显示驱动放量 业绩逐季增长兑现】

  10月13日给予中颖电子(300327)买入评级。

  投资建议:该机构上调公司2021 年-2023 年盈利预测至3.9 亿元(上调18%)、5.1 亿元(上调15%)、6.3 亿元(上调19%),维持“买入”评级和78.5 元的目标价。

  风险提示:新产品开发及客户拓展周期较长的风险、人才流失的风险、供应链风险
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【19:13 紫光国微(002049):Q3环比继续增长 特种和安全行业持续保持景气】

  10月13日给予紫光国微(002049)买入评级。

  投资建议:基于特种集成电路行业和安全芯片行业持续景气,该机构调整此前盈利预测,预计2021~2023 年公司营收分别由此前的53.23 亿元,83.79 亿元,117.10 亿元上调至59.08 亿元、94.33 亿元、151.81 亿元;归属于母公司股东净利润分别由此前的14.91 亿元,25.97 亿元和37.28 亿元上调至17.43 亿元、31.70 亿元、54.64 亿元;EPS 分别由此前的2.46 元,4.28 元和6.14 元上调至2.87 元/股、5.22 元/股、9 元/股,对应2021 年10 月12 日收盘价193 元PE 分别为67X、37X、21X。维持“买入”评级。

  风险提示:特种行业预算支出不及预期风险。公司目前大部分净利润来源于特种集成电路业务,特种集成电路业务与其行业预算支出较为相关,未来如果行业预算支出不及预期,公司的业绩面临受到较大影响的风险;
  该股最近6个月获得机构62次买入评级、6次审慎增持评级、6次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【19:13 紫光国微(002049)2021年三季报业绩预告点评:Q3预增95%~125% 订单饱满业绩持续释放】

  10月13日给予紫光国微(002049)买入评级。

  风险因素:技术研发进展不及预期、控股股东债务违约可能导致公司控制权转移的风险、行业景气度下行、半导体产业政策推动效果不及预期、5G 和云计算建设进度不及预期、美国技术封锁升级等。

  投资建议:考虑到安全体系信息化建设下市场规模的扩大,以及自主可控趋势下公司作为特种集成电路龙头公司竞争优势的增强,该机构维持公司2021/22/23年净利润预测18/25/35 亿元,现价对应PE 66/47/34 倍。参考可比公司估值水平并考虑到公司在细分领域的行业地位,给予公司2022 年60 倍PE,对应合理目标市值为1500 亿元。维持公司“买入”评级,目标价250 元。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、6次审慎增持评级、6次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【18:32 辉隆股份(002556)2021年三季度业绩预告点评:产品价格持续上涨 传统主业高景气延续】

  10月13日给予辉隆股份(002556)买入评级。

  风险因素:新业务进展不及预期,竞争加剧超预期、原材料价格上涨。

  投资建议:随着募投项目逐步达产,预计2021 年公司业绩将触底反弹,未来两年随着新建项目持续投产,公司业绩将持续增长。该机构维持公司2021~2023 年归母净利润预测为5.44/7.23/8.87 亿元,对应EPS 预测为0.58/0.77/0.94 元,考虑到公司业绩的长期增长性及高技术壁垒,该机构给予公司2021 年36 倍PE,对应目标价21 元(维持),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级。



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